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新型农村社会养老保险试点_嘉实环保低碳股票型证券投资基金2018年年度陈诉摘要

次要提示 基金办理人的董事会、董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带的法例责任。本年度陈诉已局部独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国农业银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年3月22日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。     基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。     基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。   本陈诉期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。  本年度陈诉摘要摘自年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄年度陈诉歪文。  基金简介 基金根底现象 基金称号   嘉实环保低碳股票型证券投资基金    基金简称   嘉实环保低碳股票    基金主代码   001616    基金运作方法   契约型枯竭式    基金公约奏效日   2015年12月30日    基金办理人   嘉实基金办理有限公司    基金托管人   中国农业银行株式会社    陈诉期末基金份额总额   2,262,842,612.73份     基金公约存续期   不活期    基金产品理会 投资指标   本基金首要投资于环保低碳财富相关的股票,掌控中国经济转型降级的投资机遇,在残酷管制迫害的前提下,力争完成基金资产的长功夫不乱增值。    投资计谋   本基金使用“自上而下”以及“自下而上”相云集的行径精选个股,深切掘客契合经济转型、财富降级标的目的,并拥有接续增多后劲、估值水平相对于偏幸的上市公司。同时,辅以残酷的迫害办理,以失遗失中长功夫的较高投资支益。    业绩对照基准   中证版图低碳经济主题指数支益率*80%+中证综合债券指数支益率*20%    迫害支益特色   本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期迫害以及预期支益的证券投资基金品种,其预期迫害以及预期支益高于搅浑型基金、债券型基金以及钱币市场基金。    基金办理人以及基金托管人 名目   基金办理人   基金托管人     称号   嘉实基金办理有限公司  中国农业银行株式会社    信息流露担任人   姓名   胡怯钦  贺倩      朋分电话   (010)65215588  010-66060069      电子邮箱   [email protected]  [email protected]    客户供职电话   400-600-8800  95599    传真   (010)65215588  010-68121816    信息流露方法 登载基金年度陈诉歪文的办理人互联网网址       基金年度陈诉备置所在   北京市建国门北大巷8号华润大厦8层嘉实基金办理有限公司    首要财务主旨、基金净值默示及利润调配现象 首要司帐数据以及财务主旨 金额单位:人平易近币元  3.1.1 时代数据以及主旨   2018年  2017年  2016年    本期已经完成支益   -344,453,537.07  231,787,902.61  97,382,619.98    本期利润   -1,067,262,366.69  467,563,683.73  121,654,717.11    加权均匀基金份额本期利润   -0.4992  0.3549  0.1269    本期加权均匀净值利润率   -40.23%   25.88%   11.43%     本期基金份额净值增多率   -32.95%   33.13%   16.50%     3.1.2 期末数据以及主旨   2018岁尾  2017岁尾  2016岁尾    期末可供调配利润   90,465,212.11  623,810,796.00  146,807,557.19    期末可供调配基金份额利润   0.0400  0.2984  0.1329    期末基金资产净值   2,353,307,824.84  3,241,245,978.62  1,286,925,988.24    期末基金份额净值   1.040  1.551  1.165    3.1.3 累计期末主旨   2018岁尾  2017岁尾  2016岁尾    基金份额累计净值增多率   4.00%   55.10%   16.50%     注:(1)本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益;(2)上述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字;(3)期末可供调配利润采纳期末资产负债表中未调配利润与未调配利润中已经完成部门的孰低数。  基金净值默示 基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段   份额净值增多率①   份额净值增多率类型差②   业绩对照基准支益率③   业绩对照基准支益率类型差④   ①-③   ②-④     已经往三个月  -1.14%  1.97%  -7.23%  1.38%  6.09%  0.59%    已经往六个月  -11.86%  1.71%  -13.93%  1.18%  2.07%  0.53%    已经往一年  -32.95%  1.69%  -27.99%  1.10%  -4.96%  0.59%    已经往三年  4.00%  1.46%  -27.91%  1.09%  31.91%  0.37%    自基金公约奏效起至今  4.00%  1.46%  -27.74%  1.09%  31.74%  0.37%    注:本基金业绩对照基准为:中证版图低碳经济主题指数支益率×80%+中证综合债券指数支益率×20%   中证版图低碳经济主题指数是由中证指数有限公司体式体例,从沪深A股中筛选日均总市值较高的50只低碳经济主题公司股票造成样本股,拥有市场笼罩度广、代表性弱、可靠性弱、指数体式体例行径透明等特性。它可能反响反应中国版图上市的低碳经济公司股票的总体走势,适单干为本基金股票投资业绩对照基准。而中证综合债券指数是综合反响反应银行间以及生意停业所市场国债、金融债、企业债、央票及短融总体走势的跨市场债券指数。可能反响反应债券市场整体走势,适单干为本基金的债券投资业绩对照基准。   本基金的业绩基准指数服从构建公式每一辈子意停业日举行较量争辩,较量争辩方法下列:   Benchmark(0)=1000   Return(t)=80%×(中证版图低碳经济主题指数 (t)/中证版图低碳经济主题指数(t-1)-1)+20%×(中证综合债券指数(t) /中证综合债券指数(t-1)-1)   Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)   个中t=1,2,3,…。 自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照  图:嘉实环保低碳股票基金份额累计净值增多率与同期业绩对照基准支益率的历史走势比拟图 (2015年12月30日至2018年12月31日) 注:1:按基金公约以及招募理会书的约定,本基金自基金公约奏效日起6个月内为建仓期,建仓期终场时本基金的各项投资比例契合基金公约(十两(两)投资范畴以及(四)投资制约)的无关约定。   2:2018年3月21日,本基金办理人颁布《对于嘉实环保低碳股票基金经理改革的书记》,增聘姚志鹏师长教师负担担任本基金基金经理职务,李化松师长教师再也不负担担任本基金基金经理职务。  自基金公约奏效以来基金每年净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照  注:本基金基金公约奏效日为2015年12月30日,2015年度的相关数据依照当年实践存续期(2015年12月30日至2015年12月31日)较量争辩。  已经往三年基金的利润调配现象 已经往三年本基金未推行利润调配。 办理人陈诉 基金办理人及基金经理现象 基金办理人及其办理基金的教训  本基金办理工资嘉实基金办理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会允许设立的第一批基金办理公司之一,是中外合伙基金办理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司失遗失首批天下社保基金、企业年金投资办理人以及QDII、特定资产办理停业资格。   完结2018年12月31日,基金办理人共办理1只关闭式证券投资基金、144只枯竭式证券投资基金,留意蕴含嘉实元以及、嘉实倒退支益搅浑、嘉实增多搅浑、嘉实谨慎搅浑、嘉实债券、嘉实供职增值行业搅浑、嘉实优良企业搅浑、嘉实钱币、嘉实沪深300ETF连贯(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题搅浑、嘉实计谋搅浑、嘉实国外中国股票(QDII)搅浑、嘉实研讨精选搅浑、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法搅浑、嘉实报答搅浑、嘉实根底面50指数(LOF)、嘉实倔强支益债券、嘉实价值上风搅浑、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新能源搅浑、嘉实多利分级债券、嘉实当先倒退搅浑、嘉实深证根底面120ETF、嘉实深证根底面120ETF连贯、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实阵容债券、嘉实周期优选搅浑、嘉实宁神钱币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF连贯、嘉实沪深300ETF、嘉实优化亏损搅浑、嘉实举世房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实加弱支益活期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实加弱阵容活期债券、嘉实中证500ETF连贯、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF连贯、嘉实丰益纯债活期债券、嘉实研讨阿尔法股票、嘉实如意宝活期债券、嘉实美国倒退股票(QDII)、嘉实丰益计谋活期债券、嘉实丰益阵容活期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对支益计谋活期搅浑、嘉实宝A/B、嘉实定期宝钱币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包钱币、嘉实泰以及搅浑、嘉实薪金宝钱币、嘉实对冲套利活期搅浑、嘉实中证首要破钞ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财富股票、嘉实新支益搅浑、嘉实沪深300指数研讨加弱、嘉实逆向计谋股票、嘉实企业旋转股票、嘉实新破钞股票、嘉实举世互联网股票、嘉尝试进晚辈创作创造股票、嘉实工作驱动股票、嘉实快线钱币、嘉实高价计谋股票、嘉实中证金融地产ETF连贯、嘉实新登程点搅浑、嘉实腾讯自选股大数据计谋股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新倒退搅浑、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航搅浑、嘉实新财产搅浑、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选搅浑、嘉实新趋势搅浑、嘉实新思路搅浑、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益搅浑、嘉实文体文娱股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽搅浑(LOF)、嘉实倒退加弱搅浑、嘉实计谋优选搅浑、嘉实主题加弱搅浑、嘉实研讨加弱搅浑、嘉实上风倒退搅浑、嘉实稳荣债券、嘉实农业财富股票、嘉实价值加弱搅浑、嘉实新添瑞搅浑、嘉完成金宝钱币、嘉实增益宝钱币、嘉实物流财富股票、嘉实丰安6个月活期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新动力新质料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰以及搅浑、嘉实新添华活期搅浑、嘉实活期宝6个月理财债券、嘉完成金添利钱币、嘉实沪港深报答搅浑、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF连贯、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化朝气敏锐设置搅浑、嘉实守业板ETF、嘉实新添泽活期搅浑、嘉实合润双债二年期活期债券、嘉实新添丰活期搅浑、嘉实新添辉活期搅浑、嘉实领航资产设置搅浑(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药安康股票、嘉实润泽津润润泽量化活期搅浑、嘉实外围上风股票、嘉实润以及量化活期搅浑、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣活期搅浑、嘉实致兴活期纯债债券、嘉实计策配售搅浑、嘉实瑞享活期搅浑、嘉实新添康活期搅浑、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。个中嘉实增多搅浑、嘉实谨慎搅浑以及嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金办理人还办理多个天下社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。  基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名   职务   任本基金的基金经理(助理)刻日   证券从业年限   理会         任职日期   卸任日期         姚志鹏  本基金、嘉实新支益搅浑、嘉实智能汽车股票、嘉实新动力新质料股票基金经理  2018年3月21日  -  7年  2011年列入嘉实基金办理有限公司,曾任股票研讨部研讨员一职。    李化松  本基金基金经理  2015年12月30日  2018年3月21日  10年  北京大学经济学硕士,曾便职于国信证券经济研讨以是及华宝兴业基金办理公司,担任钢铁、环保等行业的研讨义务。2009年列入嘉实基金办理有限公司,历任机构投资部投资经理助理、研讨部初级研讨员。    注:(1)基金经理李化松任职日期是指本基金基金公约奏效之日,基金经理姚志鹏的任职日期是指公司作出决策后书记之日,卸任日期是指公司作出决策后书记之日;(2)证券从业的含意遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》的相关规矩。  办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会  陈诉期内,本基金办理人残酷遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套律例、《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金公约》以及其余相关法例律例的规矩,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在残酷管制迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长。本基金运作办理契合无关法例律例以及基金公约的规矩以及约定,无危害基金份额持有人所长的举动。  办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会 正当生意停业制度以及管制行径  公司拟订了《正当生意停业办理制度》,服从证监会《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》等法例律例的规矩,从机关架构、岗位设置设施铺排以及停业流程、细碎以及制度造就、内控要领以及信息流露等多方面,确保在投资办理口头中正当对待不同投资组合,根绝不同投资组合之间举行所长保送,爱护投资者非法权柄。   公司正当生意停业办理制度申请境内上市股票、债券的一级市场申购、两级市场生意停业和投资办理进程中各个相关枢纽关头契合正当生意停业的禁锢申请。各投资组合可能公平地失遗失投资信息、投资创议,并在投资决议委员会的制度尺度下独立决议,推行投资决议时享有正当的机逢。悉数组合投资决议与生意停业虚验相持一连完毕,任何组合必须颠末公司生意停业部会合生意停业。各组合享有对等的生意停业权利,共享生意停业资源。对生意停业所暗地竞价生意停业和银行间市场生意停业、生意停业所少量生意停业等非会合竞价生意停业拟订特地的生意停业轨则,包管各投资组合失遗失正当的生意停业机逢。敷衍部门债券一级市场申购、非暗地发行股票申购等以公司名义举行的生意停业,残酷遵循各投资组合生意停业前独立未必生意停业因素,生意停业后服从代价优先、比例调配的绳尺对生意停业机能举行调配。 正当生意停业制度的实验现象  陈诉期内,公司残酷实考证监会《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》以及公司内部正当生意停业制度,各投资组合按投资办理制度以及流程独立决议,并在失遗失投资信息、投资创议以及推行投资决议方面享有正当的机逢;经过完善生意停业范畴内各类生意停业的正当生意停业虚验细则、残酷的流程管制、接续的武艺改良,确保正当生意停业绳尺的完成;对投资生意停业举动举行监察查核,经过IT细碎以及天然监控等方法举行平日监控以及活期正文评价并齐备详尽记录相关信息,及时实现每一季度以及年度正当生意停业专项查核。   陈诉期内,公司对连续四个季度时代内、不同功夫窗下(日内、3日内、5日内)公司办理的不同投资组公约向生意停业的生意价差举行正文,未发现违犯正当生意停业制度的颇为举动。 颇为生意停业举动的专项理会  陈诉期内,公司旗下悉数投资组合参与生意停业所暗地竞价生意停业中,同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合全力跟踪标的指数须要,与其余组合发作反向生意停业,不存在所长保送举动。 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文  2018年全年经济下滑迹象逐渐凹显,各行业龙头企业业绩持续低于预期,

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,经济景气的各项主旨中缀走强。随着三季度政府不乱经济增多的政策的逐渐推出,基建在四时度逆转上半年的下滑,有企稳的迹象。房地产行业由于自己的韧性,敷衍经济照常有支撑。出口照常处于贸易战备货抢出口阶段,总体停业照常相持不乱。可靠性层面视察,央行在年底的对冲手法接续发力,敷衍平易近营企业的帮扶要领在接续出台,虽然落实到实验层面照常有胁制的滞后效应。但总体敷衍可靠性和中美贸易战的近景都体现了好转,经济未来有望逐渐筑底。四时度油价大幅上行,高涨了举世的通胀预期,无利于高涨市场敷衍举世未来各国央行敷衍可靠性支紧的定心,无利于举世市场的企稳。   环保行业从一季度逐渐回落,在去杠杆的后台下在四时度逐渐筑底,随着中心经济义务会议敷衍三大攻坚战的再次夸张,国家逐渐启动基建不乱经济。中国处于重化工转型降级阶段,环保行业的必要空间照常恢弘。现在限制行业景气下行的次如果可靠性的传导照常没有反馈在企业资金的革新上。新动力行业四时度发作了不幼年事。习远平总告示在11月1日平易近营企业家漫谈会做出次要指挥,“平稳屹立绿色发铺理念,十九大陈诉提出动力转型,推进污秽发铺,兑现《巴黎以及谈》答理”。11月2日国家动力局连忙召闭会议举行了政策上的调整,531光伏政策的负面影响获患了更歪。同时随着全年可再活泼力装机数据的出台,太阳能再次赶过市场预期,全年中国装机在40GW,比市场乐观预期高30%以上。随着下半年代价升高,平价区域的缩小,国外光伏新增装机达到70GW,光伏行业完成了已经往20年的接续增多。新动力汽车则由于产品降级,在传统乘用车销量下滑的后台下,完成了销量的高速增多,行业策划也体现了显然革新。同时四时度受益于政策的更歪以及自己景气的下行,新动力以及新动力汽车板块体现了显然的反弹。   在本陈诉期内,本基金在主动仓位计谋下,重点设置新动力汽车,新动力以及民众事业等板块,取患了较好的成效。现在总体大环保各个子行业照常处于历史估值的底部,明年景气下行对照分明,本基金会中缀相持敷衍新动力汽车、新动力的重点设置。 陈诉期内基金的业绩默示  结束本陈诉期末本基金份额净值为1.040元;本陈诉期基金份额净值增多率为-32.95%,业绩对照基准支益率为-27.99%。  办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望  铺望新的一年,2018年去杠杆形成的尾部迫害根底释放竣事,随着央行可靠性对冲器械的不竭出台,市场的可靠性有望逐渐获患上不乱。而经济层面随着中心敷衍基建的阻止,地产以及汽车的企稳也有望在2019年探明经济的中期底部。环保行业首要的驱动因素是资金以及名目,铺望2019年基建名目以及资金阻止都将中缀好转,总体环保行业有望逐渐走出底部地域。而新动力汽车在终端破钞的进一步拉动下,全年销量估量进一步增多。中游企业受益于行业协作体例革新估量将进一步革新。而光伏微风电的2019年将是值患上关注的一年。随着国际无补贴名目的启动,

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,新动力将歪式开启平价上网的时期,作为未来本钱最低的计策机动力打点打算,新动力将遭到社会越来越多的关注,关上恢弘的增多空间。   2019年随着可靠性的边沿革新以及经济的企稳,股票市场估量也将逐渐企稳,然而由于经济的下滑照常敷衍传统财富盈余有负面影响。市场的机逢将首要会合在逆周期以及早周期的少数行业。环保、新动力以及新动力汽车等倒退类资产独立于经济周期,也有望在迫害恰刚好答复的后台下获患上估值的修复。   咱们从ROE以及估值的边沿更改启航,全年看好逆周期的基建、新动力、新动力汽车等板块,同时敷衍早周期的传统汽车行业相持细密亲昵关注,关注下半年或者体现的全行业机逢。 办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会  陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《企业司帐原则》、《证券投资基金司帐核算停业指引》和中国证监会相关规矩以及基金公约的约定,平日估值由基金办理人与基金托管人一起举行,

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,基金份额净值由基金办理人实现估值后,经基金托管人复核无误后由基金办理人对外颁发。月末、年中以及岁尾估值复核与基金司帐账目的核对同时举行。   本基金办理人设立估值业余委员会,委员由坚贞支益、生意停业、谋划、迫害办理、合规等一切担任人造成,担任研讨、引诱基金估值停业。基金办理人估值委员以及基金司帐均具备业余胜任技艺以及相关义务履历。陈诉期内,坚贞支益一切担任人同时专职基金经理、估值委员,基金经理插手估值业余委员会会议,但不参加基金平日估值停业;参与估值流程各方之间不存在任何严重所长申辩;与估值相关的机构蕴含但不限于上海、深圳证券生意停业所,中国证券刊出结算有限责任公司,中心国债刊出结算公司,中证指数有限公司和中国证券投资基金业协会等。 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会  (1) 陈诉期内本基金未推行利润调配;   (2) 依照本陈诉3.1.1“本期利润”为-1,067,262,366.69元,和本基金基金公约(十六(三)基金支益调配绳尺)的约定,是以陈诉期内本基金未推行利润调配,符非法例律例的规矩以及基金公约的相关约定。 办理人对司帐师事件所出具非类型审计陈诉所涉相关事情的理会  无。 陈诉期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的理会  无。 托管人陈诉 陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明  在托管本基金的进程中,本基金托管人中国农业银行株式会社残酷猛攻《证券投资基金法》相关法例律例的规矩和基金公约、托管协议的约定,对本基金基金办理人—嘉实基金办理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年12月31日基金的投资运作,举行了卖力、独立的司帐核算以及需要的投资监督,卖力尝试了托管人的使命,没有处置任何危害基金份额持有人所长的举动。 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会  本托管人以为, 嘉实基金办理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的较量争辩、基金份额申购赎回代价的较量争辩、基金费用开消及利润调配等问题上,不存在危害基金份额持有人所长的举动;在陈诉期内,残酷猛攻了《证券投资基金法》等无关法例律例,在各次要方面的运作残酷服从基金公约的规矩举行。 托管人对本年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识  本托管人以为,嘉实基金办理有限公司的信息流露事件契合《证券投资基金信息流露办理法度样板》及其余相关法例律例的规矩,基金办理人所体式体例以及流露的本基金年度陈诉中的财务主旨、净值默示、支益调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等信息实在、精确、齐备,未发现有危害基金持有人所长的举动。 审计陈诉 嘉实环保低碳股票型证券投资基金2018年度财务司帐陈诉已经由普华永道中天司帐师事件所(稀罕巨大合股)审计、注册司帐师薛竞、张怯签字出具了“无保把稳见的审计陈诉”(普华永道中天审字(2019)第22777号)。 投资者可经过登载于本基金办理人网站的年度陈诉歪文搜检审计陈诉全文。   年度财务报表 资产负债表 司帐主体:嘉实环保低碳股票型证券投资基金 陈诉完结日:2018年12月31日 单位:人平易近币元  资 产   附注号   本期末  2018年12月31日  上年度末  2017年12月31日     资 产:           银行贷款   7.4.7.1   182,985,726.97  216,129,263.32    结算备付金     2,063,261.14  7,222,109.90    存出包管金     448,390.37  1,238,095.04    生意停业性金融资产   7.4.7.2   2,176,252,786.69  3,030,331,453.57    个中:股票投资     2,139,284,616.79  3,019,596,544.17    基金投资     -  -    债券投资     36,968,169.90  10,734,909.40    资产阻止证券投资     -  -    贵金属投资     -  -    衍生金融资产   7.4.7.3   -  -    买入返售金融资产   7.4.7.4   -  -    应支证券料理款     40,280.90  -    应支利息   7.4.7.5   977,738.62  52,517.28    应支股利     -  -    应支申购款     2,1八九,903.73  25,357,684.43    递延所患上税资产     -  -    其余资产   7.4.7.6   -  -    资产共计     2,364,958,088.42  3,280,331,123.54    负债以及悉数者权柄   附注号   本期末  2018年12月31日  上年度末  2017年12月31日     负 债:           短功夫告贷     -  -    生意停业性金融负债     -  -    衍生金融负债   7.4.7.3   -  -    卖出回购金融资产款     -  -    马糊证券料理款     3,273,485.20  12,796,064.09    马糊赎回款     3,790,733.83  18,854,942.12    马糊办理人酬逸     3,052,337.04  4,017,811.80    对交托管费     508,722.84  669,635.29    马糊销售供职费     -  -    马糊生意停业费用   7.4.7.7   619,771.01  2,321,318.92    应交税费     35.79  -    马糊利息     -  -    马糊利润     -  -    递延所患上税负债     -  -    其余负债   7.4.7.8   405,177.87  425,372.70    负债合计     11,650,263.58  39,085,144.92    悉数者权柄:           实支基金   7.4.7.9   2,262,842,612.73  2,090,340,006.49    未调配利润   7.4.7.10   90,465,212.11  1,150,905,972.13    悉数者权柄合计     2,353,307,824.84  3,241,245,978.62    负债以及悉数者权柄共计     2,364,958,088.42  3,280,331,123.54    注: 陈诉完结日2018年12月31日,基金份额净值1.040元,基金份额总额2,262,842,612.73份。 利润表 司帐主体:嘉实环保低碳股票型证券投资基金 本陈诉期:2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位:人平易近币元  项 目   附注号   本期  2018年1月1日 至 2018年12月31日   上年度可比时代  2017年1月1日 至 2017年12月31日     1、收出     -1,009,448,433.96  509,753,705.86    1.利息收出     2,398,520.25  1,245,885.29    个中:贷款利息收出   7.4.7.11   1,671,101.82  1,241,380.17    债券利息收出     727,418.43  4,505.12    资产阻止证券利息收出     -  -    买入返售金融资产收出     -  -    其余利息收出     -  -    2.投资支益(损失以“-”填列)     -300,813,511.48  259,343,158.31    个中:股票投资支益   7.4.7.12   -324,071,906.41  246,857,921.61    基金投资支益     -  -    债券投资支益   7.4.7.13   337,519.01  450,863.86    资产阻止证券投资支益     -  -    贵金属投资支益     -  -    衍生器械支益   7.4.7.14   -  -    股利支益   7.4.7.15   22,920,875.92  12,034,372.84    3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)   7.4.7.16   -722,808,829.62  235,775,781.12    4.汇兑支益(损失以“-”号填列)     -   -     5.其余收出(损失以“-”号填列)   7.4.7.17   11,775,386.八九  13,388,881.14    减:两、费用     57,813,932.73  42,190,022.13    1.办理人酬逸     39,868,640.69  26,908,536.35    2.托管费     6,644,773.39  4,484,756.01    3.销售供职费     -  -    4.生意停业费用   7.4.7.18   10,869,743.72  10,358,756.86    5.利息支付     -  -    个中:卖出回购金融资产支付     -  -    6.税金及附加     55.09  -    7.其余费用   7.4.7.19   430,719.84  437,972.91    3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)     -1,067,262,366.69  467,563,683.73    减:所患上税费用     -  -    4、净利润(净剩余以“-”号填列)     -1,067,262,366.69  467,563,683.73    悉数者权柄(基金净值)鼎新表 司帐主体:嘉实环保低碳股票型证券投资基金 本陈诉期:2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位:人平易近币元  名目   本期  2018年1月1日 至 2018年12月31日      实支基金   未调配利润   悉数者权柄合计     1、期初悉数者权柄(基金净值)  2,090,340,006.49  1,150,905,972.13  3,241,245,978.62    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)   -  -1,067,262,366.69   -1,067,262,366.69    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数  (净值裁减以“-”号填列)   172,502,606.24  6,821,606.67  179,324,212.91    个中:1.基金申购款   2,199,828,995.93  813,902,251.37  3,013,731,247.30    2.基金赎回款   -2,027,326,3八九.69  -807,080,644.70  -2,834,407,034.39    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)   2,262,842,612.73  90,465,212.11  2,353,307,824.84    名目   上年度可比时代  2017年1月1日 至 2017年12月31日       实支基金   未调配利润   悉数者权柄合计     1、期初悉数者权柄(基金净值)  1,104,760,731.72  182,165,256.52  1,286,925,988.24    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)   -  467,563,683.73   467,563,683.73    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数  (净值裁减以“-”号填列)   985,579,274.77  501,177,031.88  1,486,756,306.65    个中:1.基金申购款   3,101,774,511.01  1,397,431,543.05  4,499,206,054.06    2.基金赎回款   -2,116,195,236.24  -八九6,254,511.17  -3,012,449,747.41    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)   -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)   2,090,340,006.49  1,150,905,972.13  3,241,245,978.62    报表附注为财务报表的造成部门。  本陈诉7.1  至7.4财务报表由以下担任人签署:       经雷   王红   张平允     基金办理人担任人   主管司帐义务担任人   司帐机构担任人     报表附注 本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉不异等的理会 本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉一概。 故障纠歪的理会 本基金在本陈诉时代不必理会的司帐故障纠歪。  联络相干方干系 联络相干方称号   与本基金的干系     嘉实基金办理有限公司  基金办理人、基金注册刊出机构、基金销售机构    中国农业银行株式会社(“中国农业银行”)  基金托管人、基金代销机构    中诚信托有限责任公司  基金办理人的股东    立信投资有限责任公司  基金办理人的股东    德意志资产办理(亚洲)有限公司  基金办理人的股东    本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 下述联络相干方生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立。 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比时代(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未经过联络相干方生意停业单元举行生意停业。 联络相干方酬逸 基金办理费   单位:人平易近币元  名目   本期  2018年1月1日 至 2018年12月31日   上年度可比时代  2017年1月1日 至 2017年12月31日     当期发作的基金应酬出的办理费   39,868,640.69  26,908,536.35    个中:收入销售机构的客户保重费   13,612,250.04   7,757,598.30     注:收入基金办理人嘉实基金办理有限公司的办理人酬逸按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为:日办理人酬逸=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 基金托管费 单位:人平易近币元  名目   本期  2018年1月1日 至 2018年12月31日   上年度可比时代  2017年1月1日 至 2017年12月31日     当期发作的基金应酬出的托管费   6,644,773.39  4,484,756.01    注:收入基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每一日累计至每月月底,按月收入。其较量争罗长福式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比时代(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业。  各联络相干方投老本基金的现象 陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象 本陈诉期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比时代(2017年1月1日至2017年12月31日),基金办理人未使用固有资金申购、赎回或许交易本基金的基金份额。 陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象 本期末(2018年12月31日)及上年度末(2017年12月31日),其余联络相干方未持有本基金。  由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出   单位:人平易近币元  联络相干方称号   本期  2018年1月1日 至 2018年12月31日   上年度可比时代  2017年1月1日 至 2017年12月31日       期末余额   当期利息收出   期末余额   当期利息收出     中国农业银行株式会社_定期   182,985,726.97   1,586,079.57   216,129,263.32   1,155,974.77       注:本基金的银行贷款由基金托管人留存,按实用利率计息。 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比时代(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未在承销期内参与认购联络相干方承销的证券。 期末(2018年12月31日)本基金持有的疏通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券 金额单位:人平易近币元  7.4.12.1.1 受限证券类别:股票     证券  代码   证券  称号   乐成  认购日   可疏通日   疏通受限规范   认购  代价   期末估值单价   数量  (单位:股)   期末  本钱总额   期末估值总额   备注     002120  韵达股份  2018年4月20日  2020年4月23日  非暗地发行疏通受限  39.75  27.23  490,566  14,999,980.50  13,358,112.18  -    002120  韵达股份  2018年4月20日  2019年4月23日  非暗地发行疏通受限  39.75  28.80  490,565  14,999,980.50  14,128,272.00  -    601860  紫金银行  2018年12月20日  2019年1月3日  未上市  3.14  3.14  15,970  50,145.80  50,145.80  网下申购    注:一、以上“可疏通日”是依照上市公司书记预算的疏通日期,终究日期以上市公司书记为准。 二、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行办理法度样板》尺度的非暗地发行股份,所认购的股份盲目行终场之日起12个月内不患上让渡。依照《上市公司股东、董监高减持股份的多少好多规矩》及《深圳/上海证券生意停业所上市公司股东及董事、监事、初级办理人员减持股份推行细则》,本基金持有的上市公司非暗地发行股份,自股份解除了限售之日起12个月内,经过会合竞价生意停业减持的数量不患上超过其持有该次非暗地发行股份数量的50%;给到会合竞价生意停业方法的,在肆意连续90日内,减持股份的总数不患上超过公司股份总数的1%;给与少量生意停业方法的,在肆意连续90日内,减持股份的总数不患上超过公司股份总数的2%。 三、本基金于2018年4月20日参与认购韵达控股株式会社(简称“韵达股份”)非暗地发行股票,以每一股39.75元的代价购入754,716股。韵达股份于2018年8月16日推行2017年度利润调配打算,每一10股派2.38元人平易近币现金,同时每一10股转增3股,本基金所持韵达股份股票缩小226,415股。 期末持有的暂且停牌等疏通受限股票 本期末(2018年12月31日),本基金未持有暂且停牌等疏通受限股票。 期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券 银行间市场债券歪回购 本期末(2018年12月31日),本基金无银行间市场债券歪回购余额。 生意停业所市场债券歪回购 本期末(2018年12月31日),本基金无生意停业所市场债券歪回购余额。 投资组合陈诉 期末基金资产组合现象   金额单位:人平易近币元  序号   名目   金额   占基金总资产的比例(%)     1   权柄投资   2,139,284,616.79  90.46      个中:股票   2,139,284,616.79  90.46    2  基金投资   -  -    3   坚贞支益投资   36,968,169.90  1.56      个中:债券   36,968,169.90  1.56         资产阻止证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   买入返售金融资产   -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产   -  -    7   银行贷款以及结算备付金合计   185,048,988.11  7.82    8   其余各项资产   3,656,313.62  0.15    9   合计   2,364,958,088.42  100.00    陈诉期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人平易近币元  代码   行业类别   平允价值   占基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   创作创造业   1,7八九,049,049.68  76.02    D   电力、热力、燃气及水临盆以及提供业   238,437,288.50  10.13    E   制功课   -  -    F   批发以及零售业   -  -    G   交通运输、仓储以及邮政业   27,486,384.18  1.17    H   住宿以及餐饮业   -  -    I   信息传输、软件以及信息武艺供职业   2,414.38  0.00    J   金融业   50,145.80  0.00    K   房地财富   -  -    L   租赁以及商务供职业   -  -    M   科学研讨以及武艺供职业   84,259,334.25  3.58    N   水利、环境以及民众步伐办理业   -  -    O   住平易近供职、缝补以及其余供职业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生以及社会义务   -  -    R   文化、体育以及文娱业   -  -    S   综合   -  -      合计   2,139,284,616.79  90.91    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人平易近币元    序号   股票代码   股票称号   数量(股)   平允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1  600438  通威股份  25,394,502  210,266,476.56  8.93    2  601012  隆基股份  11,049,173  192,697,577.12  8.19    3  300274  阳光电源  19,958,466  178,029,516.72  7.57    4  300037  新宙邦  7,018,650  168,798,532.50  7.17    5  300014  亿纬锂能  7,634,468  120,013,836.96  5.10    6  600563  法拉电子  2,826,715  119,117,770.10  5.06    7  600886  国投电力  13,793,700  111,039,285.00  4.72    8  600884  杉杉股份  7,909,239  102,187,367.88  4.34    9  600483  福能股份  9,642,187  81,958,5八九.50  3.48    10  603659  璞泰来  1,702,167  80,682,715.80  3.43    注:投资者欲了然本陈诉期末基金投资的悉数股票明细,应扫瞄登载于本基金办理人网站()的年度陈诉歪文。 陈诉期内股票投资组合的严重鼎新 累计买入金额赶逾期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人平易近币元  序号   股票代码   股票称号   本期累计买入金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  300070  碧水源  191,150,047.57  5.90    2  002310  东方园林  173,768,849.08  5.36    3  600884  杉杉股份  154,594,3八九.20  4.77    4  300274  阳光电源  148,616,146.46  4.59    5  300037  新宙邦  146,060,881.69  4.51    6  600563  法拉电子  137,764,761.53  4.25    7  000786  北新建材  121,120,241.98  3.74    8  300224  歪海磁材  115,471,185.70  3.56    9  300014  亿纬锂能  112,400,742.80  3.47    10  600886  国投电力  102,395,687.69  3.16    11  600176  中国巨石  98,703,806.38  3.05    12  601八九9  紫金矿业  98,634,997.55  3.04    13  300296  利亚德  94,768,090.17  2.92    14  600048  保利地产  94,359,570.09  2.91    15  600803  新奥股份  92,718,324.58  2.86    16  603659  璞泰来  92,558,839.57  2.86    17  600104  上汽集体  87,554,730.53  2.70    18  002074  国轩高科  85,221,852.04  2.63    19  002179  中航光电  84,381,621.40  2.60    20  600348  阳泉煤业  82,106,371.33  2.53    21  600438  通威股份  81,955,529.08  2.53    22  600483  福能股份  80,267,800.58  2.48    23  002343  慈文传媒  77,148,217.29  2.38    24  002717  岭南股份  72,127,267.26  2.23    25  300422  博世科  71,661,985.74  2.21    26  000408  藏格控股  70,476,312.59  2.17    27  002531  天戗风能  69,909,568.02  2.16    28  600703  三安光电  69,857,739.13  2.16    29  002035  华帝股份  68,575,754.90  2.12    30  600038  中曲股份  67,112,650.17  2.07    31  000547  航天发铺  64,832,186.12  2.00    累计卖出金额赶逾期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人平易近币元  序号   股票代码   股票称号   本期累计卖出金额   占期初基金资产净值比例(%)     1  000651  格力电器  256,695,868.55  7.92    2  000858  五 粮 液  199,582,826.17  6.16    3  600176  中国巨石  192,519,154.31  5.94    4  600887  伊利股份  180,088,557.22  5.56    5  002008  大族激光  177,371,050.85  5.47    6  002236  大华股份  176,518,661.21  5.45    7  300070  碧水源  136,942,430.58  4.22    8  000333  美的集体  134,513,829.12  4.15    9  601222  林洋动力  133,713,247.79  4.13    10  600522  中天科技  129,194,626.01  3.99    11  000786  北新建材  125,039,677.59  3.86    12  600703  三安光电  121,039,385.44  3.73    13  002310  东方园林  102,368,442.77  3.16    14  002035  华帝股份  94,587,341.54  2.92    15  002271  东方雨虹  92,431,269.10  2.85    16  601877  歪泰电器  88,726,925.75  2.74    17  600048  保利地产  86,695,750.70  2.67    18  600104  上汽集体  85,686,458.29  2.64    19  002709  天赐质料  84,488,777.40  2.61    20  002179  中航光电  83,298,886.54  2.57    21  601八九9  紫金矿业  74,534,279.55  2.30    22  002531  天戗风能  73,323,622.83  2.26    23  300296  利亚德  66,7八九,393.27  2.06    买入股票的本钱总额及卖出股票的收出总额 单位: 人平易近币元  买入股票本钱(成交)总额   4,464,422,152.99    卖出股票收出(成交)总额   4,299,474,195.54    注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票本钱”、“卖出股票收出”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不推敲相关生意停业费用。  期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元  序号   债券品种   平允价值   占基金资产净值比例(%)     1   国家债券   -  -    2   央行单子   -  -    3   金融债券   33,801,073.20  1.44      个中:政策性金融债   33,801,073.20  1.44    4   企业债券   -  -    5   企业短功夫融资券   -  -    6   中期单子   -  -    7   可转债(可替代债)   3,167,096.70  0.13    8   同行存单   -  -    9   其余   -  -    10   合计   36,968,169.90  1.57    期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   金额单位:人平易近币元  序号   债券代码   债券称号   数量(张)   平允价值   占基金资产净值比例(%)     1  018005  国开1701  336,530  33,801,073.20  1.44    2  113014  林洋转债  17,860  1,695,449.80  0.07    3  113015  隆基转债  14,110  1,422,146.90  0.06    4  128016  雨虹转债  500  49,500.00  0.00    注:陈诉期末,本基金仅持有上述4收债券。  期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细 陈诉期末,本基金未持有资产阻止证券。  陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 陈诉期末,本基金未持有贵金属投资。 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 陈诉期末,本基金未持有权证。 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 陈诉期内,本基金未参与股指期货生意停业。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 陈诉期内,本基金未参与国债期货生意停业。    投资组合陈诉附注   陈诉期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被禁锢一切存案究诘拜候,在本陈诉体式体例日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未遭到暗地责骂训斥、夸赞。    本基金投资的前十名股票中,没有赶过基金公约规矩的备选股票库之外的股票。 期末其余各项资产构成 单位:人平易近币元  序号   称号   金额     1   存出包管金   448,390.37    2   应支证券料理款   40,280.90    3   应支股利   -    4   应支利息   977,738.62    5   应支申购款   2,1八九,903.73    6   其余应支款   -    7   待摊费用   -    8  其余   -    9  合计   3,656,313.62    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人平易近币元  序号   债券代码   债券称号   平允价值   占基金资产净值比例(%)     1  113014  林洋转债  1,695,449.80  0.07    2  113015  隆基转债  1,422,146.90  0.06    3  128016  雨虹转债  49,500.00  0.00    期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 陈诉期末,本基金前十名股票中不存在疏通受限现象。  基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份  持有人户数(户)   户均持有的基金份额   持有人组织         机构投资者   散体投资者         持有份额   占总份额比例(%)   持有份额   占总份额比例(%)     348,231  6,498.11  62,404,015.35  2.76   2,200,438,597.38  97.24     期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象 名目   持有份额总数(份)   占基金总份额比例(%)     基金办理人悉数从业人员持有本基金   2,245,590.01  0.10     期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间现象 名目   持有基金份额总量的数量区间(万份)     本公司初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人持有本枯竭式基金   >=100    本基金基金经理持有本枯竭式基金   0    枯竭式基金份额鼎新 单位:份  基金公约奏效日(2015年12月30日)基金份额总额   1,747,231,651.21    本陈诉期期初基金份额总额   2,090,340,006.49    本陈诉期基金总申购份额   2,199,828,995.93    减:本陈诉期基金总赎回份额   2,027,326,3八九.69    本陈诉期基金拆分鼎新份额(份额裁减以“-”填列)   -    本陈诉期期末基金份额总额   2,262,842,612.73     注:陈诉期时代基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。  严重工作揭露 基金份额持有人大会遴选  陈诉期内未召开基金份额持有人大会。     基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革  (1)基金办理人的庞小孩儿事宜革现象    2018年3月21日,本基金办理人颁布《对于嘉实环保低碳股票基金经理改革的书记》,聘任姚志鹏师长教师负担担任本基金基金经理,李化松师长教师再也不负担担任本基金基金经理,由现任基金经理姚志鹏师长教师单独办理本基金。   2018年3月21日本基金办理人颁布书记,经雷师长教师任公司总经理,公司董事长赵学智囊长教师再也不代任公司总经理职务。   (2)基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革现象   本陈诉期内,本行总行邀请刘琳同志、李智同志为本行托管停业部初级专家。     波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼  陈诉期内无波及本基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼事项。     基金投资计谋的窜改  陈诉期内本基金投资计谋未发作窜改。     为基金举行审计的司帐师事件所现象  陈诉期内本基金未改聘为其审计的司帐师事件所。陈诉年度应酬出普华永道中天司帐师事件所(稀罕巨大合股)的审计费100,000.00元,该审计机构已经连续3年为本基金供给审计供职。     办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象  陈诉期内,本基金办理人、托管人及其初级办理人员无受稽察查看查看查看或夸赞等现象。    基金租用证券公司生意停业单元的无关现象  基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元  券商称号   生意停业单元数量   股票生意停业   应酬出该券商的佣金   备注         成交金额   占当期股票成交总额的比例   佣金   占当期佣金  总量的比例       长江证券株式会社   2   2,247,657,157.11   25.75%   1,418,951.60   24.48%   新增     华泰证券株式会社   4   2,146,169,506.99   24.59%   1,378,156.00   23.78%   新增2个     安信证券株式会社   1   1,182,651,601.84   13.55%   827,856.12   14.28%   -     中国星河证券株式会社   2   1,018,081,219.77   11.66%   712,659.78   12.30%   -     申万宏源证券有限公司   2   837,911,436.88   9.60%   586,542.13   10.12%   -     广发证券株式会社   2   526,829,635.31   6.04%   332,587.92   5.74%   新增     光大证券株式会社   1   421,854,287.54   4.83%   295,301.30   5.10%   -     国信证券株式会社   1   348,258,785.94   3.99%   243,783.13   4.21%   -     世纪证券有限责任公司   1   -   -   -   -   -     国元证券株式会社   1   -   -   -   -   -     中银国内证券株式会社   1   -   -   -   -   -     国盛证券有限责任公司   1   -   -   -   -   -     长城证券株式会社   1   -   -   -   -   -     国泰君安证券株式会社   2   -   -   -   -   -     注1:本表“佣金”指本基金经过繁多券商的生意停业单元举行股票、权证等生意停业而合计收入该等券商的佣金合计。   2:生意停业单元的决定类型以及流动   (1)策划举动尺度,在远一年内无严重违规举动;   (2)公司财务情形卓异;   (3)有卓异的内管制度,在业内有卓异的名誉;   (4)有较弱的研讨技艺,能及时、全面、活期供给品质较高的微观、行业、公司以及证券市场研讨陈诉,并能依照基金投资的稀罕申请,供给特地的研讨陈诉;   (5)创建了遍及的信息网络,能及时供给精确地信息资讯供职。   基金办理人依照以上类型举行窥察后未必租用券商的生意停业单元。基金办理人与中决定的券商签订协议,并告知基金托管人。   3:中银国内证券有限责任公司更名为中银国内证券株式会社。 基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元  券商称号   债券生意停业   债券回购生意停业   权证生意停业       成交金额   占当期债券  成交总额的比例   成交金额   占当期债券回购  成交总额的比例   成交金额   占当期权证  成交总额的比例     安信证券株式会社  39,861,782.50  100.00%   -  -   -  -     影响投资者决议的其余次要信息 2019年2月2日本基金办理人颁布《嘉实基金办理有限公司初级办理人员改革书记》,自2019年2月2日起邵健师长教师再也不负担担任公司副总经理,专一于专户产品的投资办理义务。     投资者对本陈诉如有疑难,可咨询本基金办理人嘉实基金办理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:[email protected]。  嘉实基金办理有限公司 2019年03月26日

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